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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 104 179.00 | 11 226.00 | 92 953.00 | 104 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 410.00 | 426.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 063.00 | 400 927.00 | 67 136.00 | 468 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 759.00 | 412 563.00 | 188 196.00 | 600 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 863.00 | 936.00 | 419 927.00 | 420 863.00 |
BZ Autres créances | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 363.00 | 936.00 | 674 427.00 | 675 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 121.00 | 413 499.00 | 862 622.00 | 1 276 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | | | 202 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 353.00 | | | 686 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 622.00 | | | 862 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 353.00 | | | 686 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 026.00 | | 153 026.00 | 153 026.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 1 002 850.00 | | 1 002 850.00 | 1 002 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 098.00 | | 1 156 098.00 | 1 156 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 58 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 589.00 | | | 1 166 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 925.00 | | | 1 176 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 336.00 | | | -10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 980.00 | | 18 779.00 | 581 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 062.00 | | 18 779.00 | 555 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 653.00 | 14 910.00 | | 397 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 653.00 | 14 910.00 | | 397 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | -2 801.00 | | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | -2 801.00 | 1 693.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | -2 801.00 | 1 693.00 | 5 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 801.00 | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 411 497.00 | 411 497.00 | | 411 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VI Groupe et associés | 279 353.00 | 279 353.00 | | 279 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 770.00 | 503 638.00 | 19 132.00 | 522 770.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 353.00 | 686 353.00 | | 686 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
ST Autres comptes | 440 884.00 | | | 440 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
YT Sous‐traitance | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 488.00 | | | 697 488.00 |