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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 104 179.00 | 10 020.00 | 94 159.00 | 104 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 178.00 | 49 237.00 | 39 941.00 | 89 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 971.00 | 392 894.00 | 68 076.00 | 460 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 838.00 | 453 982.00 | 229 856.00 | 683 838.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 054.00 | | 225 054.00 | 225 054.00 |
BZ Autres créances | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
CF Disponibilités | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 345.00 | | 404 345.00 | 404 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 183.00 | 453 982.00 | 634 202.00 | 1 088 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 220 627.00 | | | 220 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 574.00 | | | 413 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 202.00 | | | 634 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 574.00 | | | 413 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 1 712 441.00 | | 1 712 441.00 | 1 712 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 957.00 | | 1 712 957.00 | 1 712 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 39 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 402.00 | | | 1 722 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 485.00 | | | 1 709 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 063.00 | | 22 270.00 | 897 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 495.00 | 683 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 495.00 | 655 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 315.00 | | 22 270.00 | 865 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 957.00 | 3 520.00 | 232 495.00 | 682 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 127.00 | 3 520.00 | 232 495.00 | 681 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
VB T. V. A. | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 187.00 | 374 055.00 | 19 132.00 | 393 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 574.00 | 413 574.00 | | 413 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 653 584.00 | | | 653 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
YT Sous‐traitance | 538 943.00 | | | 538 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 534.00 | | | 1 288 534.00 |