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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 080.00 | 9 970.00 | 90 110.00 | 100 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 002.00 | 6 690.00 | 31 311.00 | 38 002.00 |
BZ Autres créances | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 826.00 | 6 690.00 | 113 135.00 | 119 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 906.00 | 16 660.00 | 203 245.00 | 219 906.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DH Report à nouveau | -607 305.00 | -660 810.00 | | -607 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | 53 504.00 | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | -362 757.00 | -408 965.00 | | -362 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 856.00 | 519 799.00 | | 528 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 16 351.00 | | 12 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 257.00 | 22 821.00 | | 24 257.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 002.00 | 559 215.00 | | 566 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 245.00 | 150 250.00 | | 203 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 002.00 | 559 215.00 | | 566 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | 98.00 | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | 98.00 | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | 98.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 771.00 | 113 939.00 | | 104 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 562.00 | 60 435.00 | | 58 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 208.00 | 53 504.00 | | 46 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 802.00 | 100 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 802.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772.00 | | 4 802.00 | 14 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VC Groupe et associés | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
VI Groupe et associés | 528 856.00 | 528 856.00 | | 528 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 002.00 | 566 002.00 | | 566 002.00 |