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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 24 800.00 | 1 000.00 | 25 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 910.00 | 24 800.00 | 91 110.00 | 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 490.00 | 24 800.00 | 101 690.00 | 126 490.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DH Report à nouveau | -381 611.00 | -413 407.00 | | -381 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 513.00 | 31 796.00 | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | -148 758.00 | -183 271.00 | | -148 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 385.00 | 265 660.00 | | 231 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 2 538.00 | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 24 649.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 448.00 | 292 847.00 | | 250 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 690.00 | 109 576.00 | | 101 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 036.00 | 108 777.00 | | 118 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 523.00 | 76 981.00 | | 83 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 513.00 | 31 796.00 | | 34 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 300.00 | 2 500.00 | | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | 2 500.00 | | 22 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 231 385.00 | 31 385.00 | 200 000.00 | 231 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 448.00 | 50 448.00 | 200 000.00 | 250 448.00 |