| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 16 819.00 | 1 482.00 | 18 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 410.00 | 16 819.00 | 91 591.00 | 108 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 935.00 | 16 819.00 | 109 117.00 | 125 935.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DH Report à nouveau | -461 976.00 | -518 424.00 | | -461 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 574.00 | 56 448.00 | | 20 574.00 |
DL TOTAL (I) | -243 062.00 | -263 636.00 | | -243 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 454.00 | 362 921.00 | | 318 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 494.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 18 639.00 | | 21 619.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 179.00 | 384 054.00 | | 352 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 117.00 | 120 418.00 | | 109 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 454.00 | | | 318 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 516.00 | | 93 516.00 | 93 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 689.00 | 132 910.00 | | 93 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 115.00 | 76 462.00 | | 73 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 574.00 | 56 448.00 | | 20 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652.00 | 4 167.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | 4 167.00 | | 12 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 318 454.00 | 18 454.00 | 300 000.00 | 318 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 179.00 | 52 179.00 | 300 000.00 | 352 179.00 |