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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 19 800.00 | 6 000.00 | 25 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 910.00 | 19 800.00 | 96 110.00 | 115 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 590.00 | 19 800.00 | 113 790.00 | 133 590.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DH Report à nouveau | -441 402.00 | -461 976.00 | | -441 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | 20 574.00 | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | -215 066.00 | -243 062.00 | | -215 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 440.00 | 318 454.00 | | 304 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 506.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 21 619.00 | | 21 939.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 857.00 | 352 179.00 | | 328 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 790.00 | 109 117.00 | | 113 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 440.00 | | | 304 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 365.00 | 93 689.00 | | 101 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 369.00 | 73 115.00 | | 73 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 996.00 | 20 574.00 | | 27 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 410.00 | | 7 500.00 | 108 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 7 500.00 | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 2 982.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 2 982.00 | | 16 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 304 440.00 | 14 440.00 | 290 000.00 | 304 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 857.00 | 38 857.00 | 290 000.00 | 328 857.00 |