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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 512.00 | 17 494.00 | 18.00 | 17 512.00 |
AP Constructions | 58 177.00 | 35 723.00 | 22 453.00 | 58 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 21 414.00 | 3 458.00 | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 654.00 | 79 794.00 | 20 859.00 | 100 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 511.00 | 157 763.00 | 49 748.00 | 207 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 573.00 | | 199 573.00 | 199 573.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 2 079 410.00 | | 2 079 410.00 | 2 079 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 800.00 | | 3 144 800.00 | 3 144 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 311.00 | 157 763.00 | 3 194 548.00 | 3 352 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -149 921.00 | -201 682.00 | | -149 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 652.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 162 608.00 | 228 190.00 | | 162 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 114 080.00 | 2 878 675.00 | | 2 114 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281.00 | 95.00 | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430 645.00 | 767 437.00 | | 430 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 21 006.00 | | 8 971.00 |
252 Charges sociales | 219 386.00 | 262 978.00 | | 219 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 480.00 | 819 011.00 | | 663 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 369 278.00 | 249 553.00 | | 369 278.00 |
280 Produits financiers | 38 427.00 | 9 098.00 | | 38 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 472.00 | 2 506.00 | | 11 472.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 409.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | -34 160.00 | 85.00 | | -34 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118 727.00 | 78 520.00 | | 118 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 304.00 | 180 142.00 | | 332 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 150 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 438.00 | 814 620.00 | | 920 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 304.00 | 180 142.00 | | 332 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 742.00 | 1 159 762.00 | | 1 411 742.00 |
DP Provisions pour risques | 40 927.00 | 137 052.00 | | 40 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 927.00 | 142 884.00 | | 40 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 083.00 | 20 194.00 | | 11 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 916.00 | 1 429 398.00 | | 1 221 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 407.00 | 572 273.00 | | 354 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 635.00 | 152 611.00 | | 152 635.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 47 529.00 | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 879.00 | 2 226 888.00 | | 1 741 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 548.00 | 3 529 505.00 | | 3 194 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 052.00 | 40 926.00 | 137 052.00 | 137 052.00 |
6T Sur comptes clients | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 758.00 | 40 926.00 | 162 758.00 | 162 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 407.00 | 273 815.00 | 80 592.00 | 354 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 117.00 | 258 008.00 | 3 109.00 | 261 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 879.00 | 1 650 204.00 | 91 675.00 | 1 741 879.00 |