| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
AP Constructions | 58 177.00 | 53 176.00 | 5 000.00 | 58 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 343.00 | 27 240.00 | 16 103.00 | 43 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 78 378.00 | 371.00 | 78 749.00 |
BF Prêts | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 011.00 | 178 788.00 | 51 223.00 | 230 011.00 |
BN En cours de production de biens | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 586.00 | | 495 586.00 | 495 586.00 |
BZ Autres créances | 602 865.00 | | 602 865.00 | 602 865.00 |
CF Disponibilités | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 431.00 | | 1 364 431.00 | 1 364 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 442.00 | 178 788.00 | 1 415 654.00 | 1 594 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 091.00 | 62 996.00 | | 78 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | 15 095.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 252 302.00 | 237 091.00 | | 252 302.00 |
DP Provisions pour risques | 16 377.00 | 35 000.00 | | 16 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 750.00 | 21 446.00 | | 31 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 127.00 | 56 446.00 | | 48 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 720.00 | 1 476 608.00 | | 464 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 706 273.00 | | 421 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 967.00 | 177 201.00 | | 100 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 626.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 63 815.00 | 1 418.00 | | 63 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 225.00 | 2 362 126.00 | | 1 115 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 654.00 | 2 655 664.00 | | 1 415 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 291 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 825.00 | |
FM Production stockée | | | -875 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 1 058.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 968.00 | -1 036.00 | | -7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 122.00 | 2 686 619.00 | | 1 479 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 911.00 | 2 671 524.00 | | 1 463 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 211.00 | 15 095.00 | | 15 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 039.00 | 29 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 180 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 498.00 | | 16 122.00 | 169 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 901.00 | 14 886.00 | | 163 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 907.00 | 14 886.00 | | 143 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 508.00 | 103 127.00 | 103 508.00 | 103 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 508.00 | 103 127.00 | 103 508.00 | 103 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 720.00 | 464 720.00 | | 464 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 089.00 | 266 066.00 | 80 023.00 | 346 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
UP Prêts | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 495 586.00 | 495 586.00 | | 495 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 595.00 | 53 106.00 | 328 489.00 | 381 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 963.00 | 585 474.00 | 328 489.00 | 913 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 111.00 | 899 088.00 | 80 023.00 | 979 111.00 |