| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 512.00 | 17 702.00 | -189.00 | 17 512.00 |
AP Constructions | 58 177.00 | 41 541.00 | 16 636.00 | 58 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 394.00 | 22 671.00 | 2 723.00 | 25 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 654.00 | 89 866.00 | 10 787.00 | 100 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 513.00 | 175 116.00 | 32 396.00 | 207 513.00 |
BN En cours de production de biens | 931 989.00 | | 931 989.00 | 931 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 915.00 | | 747 915.00 | 747 915.00 |
BZ Autres créances | 575 254.00 | | 575 254.00 | 575 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 484 032.00 | | 484 032.00 | 484 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 605.00 | | 2 748 605.00 | 2 748 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 117.00 | 175 116.00 | 2 781 001.00 | 2 956 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 742.00 | 920 438.00 | | 52 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 853.00 | 332 304.00 | | 235 853.00 |
DL TOTAL (I) | 447 596.00 | 1 411 742.00 | | 447 596.00 |
DP Provisions pour risques | 90 812.00 | 40 927.00 | | 90 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 866.00 | 40 927.00 | | 145 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 11 083.00 | | 2 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275 551.00 | 1 221 916.00 | | 1 275 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 749.00 | 354 407.00 | | 757 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 828.00 | 152 635.00 | | 149 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 839.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 540.00 | 1 741 879.00 | | 2 187 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 001.00 | 3 194 548.00 | | 2 781 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 353 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 353 134.00 | |
FM Production stockée | | | 132 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 11 472.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | -34 160.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 45 632.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 074.00 | 118 727.00 | | 96 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 982.00 | 2 163 979.00 | | 2 529 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 128.00 | 1 831 675.00 | | 2 294 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 854.00 | 332 304.00 | | 235 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 749.00 | 677 157.00 | 80 592.00 | 757 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 023.00 | 982 434.00 | 352 589.00 | 1 335 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 540.00 | 2 104 717.00 | 82 823.00 | 2 187 540.00 |