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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
AP Constructions | 58 177.00 | 47 359.00 | 10 818.00 | 58 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573.00 | 24 032.00 | 8 541.00 | 32 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 72 517.00 | 6 232.00 | 78 749.00 |
BF Prêts | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 281.00 | 163 902.00 | 65 380.00 | 229 281.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 485.00 | | 1 106 485.00 | 1 106 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 787.00 | | 918 787.00 | 918 787.00 |
BZ Autres créances | 485 194.00 | | 485 194.00 | 485 194.00 |
CF Disponibilités | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 284.00 | | 2 590 284.00 | 2 590 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 565.00 | 163 902.00 | 2 655 664.00 | 2 819 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 996.00 | 52 742.00 | | 62 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | 235 853.00 | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 237 091.00 | 447 596.00 | | 237 091.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 90 812.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 446.00 | 55 054.00 | | 21 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 446.00 | 145 866.00 | | 56 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476 608.00 | 1 275 551.00 | | 1 476 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 273.00 | 757 749.00 | | 706 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 201.00 | 149 828.00 | | 177 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 555.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 126.00 | 2 187 540.00 | | 2 362 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 664.00 | 2 781 001.00 | | 2 655 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 350 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 163.00 | |
FM Production stockée | | | 174 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 775.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -769.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 619.00 | 2 529 982.00 | | 2 686 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 524.00 | 2 294 129.00 | | 2 671 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 095.00 | 235 853.00 | | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 116.00 | 14 107.00 | 25 322.00 | 175 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | 1 044.00 | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 078.00 | 14 107.00 | 24 277.00 | 154 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 865.00 | 56 446.00 | 145 865.00 | 145 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 865.00 | 56 446.00 | 145 865.00 | 145 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 273.00 | 561 987.00 | 144 286.00 | 706 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UP Prêts | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 918 787.00 | 918 787.00 | | 918 787.00 |
VP Divers | 417 487.00 | 129 047.00 | 288 440.00 | 417 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 201.00 | 177 201.00 | | 177 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 069.00 | 1 095 629.00 | 288 440.00 | 1 384 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 126.00 | 2 217 840.00 | | 2 362 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |