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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 789.00 | 770.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 387 372.00 | | 387 372.00 | 387 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 710.00 | 60 322.00 | 81 388.00 | 141 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 412.00 | 61 111.00 | 489 301.00 | 550 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 165 573.00 | | 165 573.00 | 165 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 815.00 | | 244 815.00 | 244 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 227.00 | 61 111.00 | 734 116.00 | 795 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
DL TOTAL (I) | 413 399.00 | | | 413 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 717.00 | | | 320 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 116.00 | | | 734 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 717.00 | | | 320 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 882.00 | | 784 882.00 | 784 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 882.00 | | 784 882.00 | 784 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 137.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 797.00 | | | 805 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 059.00 | | | 685 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 146.00 | 29 137.00 | 12 171.00 | 44 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 20.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 377.00 | 29 117.00 | 12 171.00 | 43 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 367.00 | 39 750.00 | 60 617.00 | 100 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 789.00 | 59 441.00 | 9 348.00 | 68 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 956.00 | 260 338.00 | 60 617.00 | 320 956.00 |