| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 4 001.00 | 1 770.00 | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 120.00 | 179 086.00 | 87 034.00 | 266 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 373.00 | 183 087.00 | 553 286.00 | 736 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 233 578.00 | | 233 578.00 | 233 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 252.00 | | 333 252.00 | 333 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 625.00 | 183 087.00 | 886 537.00 | 1 069 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 164.00 | 229 132.00 | | 222 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 994.00 | 103 032.00 | | 107 994.00 |
DL TOTAL (I) | 341 158.00 | 343 164.00 | | 341 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 100.00 | 38 898.00 | | 154 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 970.00 | 202 736.00 | | 163 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 33 769.00 | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 220.00 | 165 142.00 | | 208 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 380.00 | 440 545.00 | | 545 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 537.00 | 783 709.00 | | 886 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 251.00 | 430 568.00 | | 403 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 163 970.00 | | | 163 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 457.00 | | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 457.00 | | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 053.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 364.00 | 359.00 | | 6 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 960.00 | 49 349.00 | | 6 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 49 708.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 234.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | 52 189.00 | | 5 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 333.00 | 52 422.00 | | 9 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | -2 714.00 | | 3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 234.00 | 30 651.00 | | 40 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 308.00 | 1 101 196.00 | | 1 071 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 315.00 | 998 164.00 | | 963 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 994.00 | 103 032.00 | | 107 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 458.00 | | 41 088.00 | 720 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 12 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 172.00 | 736 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 212.00 | 266 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 231.00 | | 2 412.00 | 455 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 113.00 | | 37 220.00 | 253 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 1 456.00 | 12 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 868.00 | 37 446.00 | 19 226.00 | 164 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 1 259.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 125.00 | 36 187.00 | 19 226.00 | 162 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 220.00 | 208 220.00 | | 208 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 100.00 | 11 971.00 | 142 129.00 | 154 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 158.00 | 99 674.00 | 11 484.00 | 111 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 380.00 | 403 251.00 | 142 129.00 | 545 380.00 |