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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 2 142.00 | 1 216.00 | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 451 871.00 | | 451 871.00 | 451 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 908.00 | 133 074.00 | 99 833.00 | 232 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 188.00 | 135 217.00 | 585 970.00 | 721 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
BZ Autres créances | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CF Disponibilités | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 493.00 | 135 217.00 | 742 275.00 | 877 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 330 131.00 | | | 330 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 677.00 | | | 201 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 275.00 | | | 742 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 624.00 | | | 387 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 118.00 | | 1 024 118.00 | 1 024 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 118.00 | | 1 024 118.00 | 1 024 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 028.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 445.00 | | | 1 047 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 380.00 | | | 1 019 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 011.00 | | 63 791.00 | 686 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 33 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 614.00 | 721 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 294.00 | 232 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 431.00 | | 1 800.00 | 453 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 694.00 | | 60 508.00 | 200 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 886.00 | | 1 484.00 | 31 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 884.00 | 37 050.00 | 15 717.00 | 113 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 583.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | 36 466.00 | 15 717.00 | 112 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 678.00 | 201 678.00 | | 201 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 931.00 | 53 411.00 | 24 520.00 | 77 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VP Divers | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 524.00 | 97 524.00 | | 97 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 305.00 | 93 039.00 | 12 266.00 | 105 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 144.00 | 387 624.00 | 24 520.00 | 412 144.00 |