| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 4 822.00 | 949.00 | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 451 872.00 | | 451 872.00 | 451 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 335.00 | 198 189.00 | 67 146.00 | 265 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 255.00 | 203 011.00 | 530 244.00 | 733 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 192 911.00 | | 192 911.00 | 192 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 168.00 | | 264 168.00 | 264 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 423.00 | 203 011.00 | 794 413.00 | 997 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 158.00 | 222 164.00 | | 250 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 484.00 | 107 994.00 | | 205 484.00 |
DL TOTAL (I) | 466 642.00 | 341 158.00 | | 466 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 155.00 | 154 100.00 | | 142 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 838.00 | 163 970.00 | | 31 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 19 090.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 946.00 | 208 220.00 | | 141 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 771.00 | 545 380.00 | | 327 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 413.00 | 886 537.00 | | 794 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 833.00 | 403 251.00 | | 224 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 434.00 | | 1 217 434.00 | 1 217 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 434.00 | | 1 217 434.00 | 1 217 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 401.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 945.00 | 6 364.00 | | 11 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 328.00 | 6 960.00 | | 2 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 273.00 | 13 324.00 | | 14 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 1 993.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 5 946.00 | | 2 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 9 333.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 242.00 | 3 991.00 | | 10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 154.00 | 40 234.00 | | 73 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 191.00 | 1 071 308.00 | | 1 256 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 707.00 | 963 315.00 | | 1 050 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 484.00 | 107 994.00 | | 205 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 373.00 | | 6 692.00 | 736 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 810.00 | 733 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 265 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 643.00 | | | 457 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 120.00 | | 6 692.00 | 266 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 087.00 | 27 401.00 | 7 477.00 | 183 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 821.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 086.00 | 26 580.00 | 7 477.00 | 179 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 155.00 | 39 217.00 | 102 938.00 | 142 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 408.00 | 71 257.00 | 9 151.00 | 80 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 771.00 | 224 833.00 | 102 938.00 | 327 771.00 |