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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 10 170.00 | 1 308.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 883.00 | 781.00 | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 007.00 | 11 053.00 | 3 954.00 | 15 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
BZ Autres créances | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 566.00 | | 239 566.00 | 239 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 573.00 | 11 053.00 | 243 520.00 | 254 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 216.00 | 31 457.00 | | 34 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 2 760.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 44 697.00 | 42 600.00 | | 44 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 310.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 772.00 | 64 099.00 | | 115 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 881.00 | 75 405.00 | | 82 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 823.00 | 139 813.00 | | 198 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 520.00 | 182 414.00 | | 243 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 823.00 | 139 813.00 | | 198 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 175.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 562.00 | 483 816.00 | | 537 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 465.00 | 481 056.00 | | 535 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 2 760.00 | | 2 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | 6 671.00 | | 4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 836.00 | | 1 171.00 | 13 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | 1 171.00 | 11 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803.00 | 1 250.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 1 250.00 | | 9 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 608.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 12 328.00 | 16 286.00 | | 12 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 554.00 | 7 664.00 | | 7 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 154.00 | | |
YT Sous‐traitance | 429.00 | | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 596.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 2 204.00 | | 2 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 262.00 | 41 391.00 | | 11 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 465.00 | 67 625.00 | | 89 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 362.00 | 23 950.00 | | 20 362.00 |