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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 5 831.00 | 3 962.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 322.00 | 7 495.00 | 5 827.00 | 13 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 611.00 | | 116 611.00 | 116 611.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 410.00 | | 248 410.00 | 248 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 732.00 | 7 495.00 | 254 237.00 | 261 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 709.00 | 36 313.00 | | 39 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 3 396.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 50 889.00 | 48 093.00 | | 50 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 64 522.00 | | 84 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 695.00 | 99 654.00 | | 118 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 349.00 | 164 342.00 | | 203 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 237.00 | 212 434.00 | | 254 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 349.00 | 164 342.00 | | 203 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 935.00 | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 135.00 | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 135.00 | | 2 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | -135.00 | | -2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 297.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 474.00 | 587 543.00 | | 508 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 677.00 | 584 147.00 | | 505 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 3 396.00 | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 736.00 | | 2 114.00 | 16 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 13 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 11 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | | 2 114.00 | 14 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 720.00 | 5 528.00 | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 720.00 | 5 528.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 349.00 | 203 349.00 | | 203 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 548.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 11 825.00 | 14 192.00 | | 11 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 539.00 | 7 472.00 | | 7 539.00 |
YT Sous‐traitance | 311.00 | 189.00 | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 264.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 2 812.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 269.00 | 9 546.00 | | 9 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 062.00 | 97 890.00 | | 73 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 720.00 | 21 909.00 | | 19 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |