| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 360.00 | 6 913.00 | 5 447.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 889.00 | 8 577.00 | 7 312.00 | 15 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 190.00 | 8 577.00 | 288 613.00 | 297 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 060.00 | 42 505.00 | | 50 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | 7 556.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 66 463.00 | 58 444.00 | | 66 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 61 952.00 | | 70 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 461.00 | 138 915.00 | | 150 461.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 150.00 | 201 015.00 | | 222 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 613.00 | 259 459.00 | | 288 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 150.00 | 201 015.00 | | 222 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 426.00 | | 559 426.00 | 559 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 426.00 | | 559 426.00 | 559 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 333.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 491.00 | 583 098.00 | | 560 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 473.00 | 575 542.00 | | 552 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 019.00 | 7 556.00 | | 8 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 306.00 | | 1 583.00 | 14 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | | 1 583.00 | 12 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 796.00 | 153 796.00 | | 153 796.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 956.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 95.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 14 174.00 | 11 781.00 | | 14 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 689.00 | 7 661.00 | | 7 689.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 2 106.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 3 062.00 | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 620.00 | 8 052.00 | | 5 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 454.00 | 80 478.00 | | 72 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 038.00 | 19 537.00 | | 22 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |