| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 208.00 | 10 639.00 | 2 569.00 | 13 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 736.00 | 12 303.00 | 4 433.00 | 16 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 738.00 | 12 303.00 | 212 434.00 | 224 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 313.00 | 34 216.00 | | 36 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 2 096.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 48 093.00 | 44 697.00 | | 48 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 171.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 115 772.00 | | 64 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 654.00 | 82 881.00 | | 99 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 342.00 | 198 823.00 | | 164 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 434.00 | 243 520.00 | | 212 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 342.00 | 198 823.00 | | 164 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 608.00 | | 586 608.00 | 586 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 608.00 | | 586 608.00 | 586 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 59.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 543.00 | 537 562.00 | | 587 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 147.00 | 535 465.00 | | 584 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 2 096.00 | | 3 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 447.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 007.00 | | 1 730.00 | 15 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | | 1 730.00 | 13 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 053.00 | 1 250.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 1 250.00 | | 11 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 342.00 | 164 342.00 | | 164 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 1 206.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
ST Autres comptes | 14 192.00 | 12 328.00 | | 14 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 472.00 | 7 554.00 | | 7 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | 429.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 1 643.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | 2 849.00 | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 546.00 | 11 262.00 | | 9 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 890.00 | 89 465.00 | | 97 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 909.00 | 20 362.00 | | 21 909.00 |