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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 1 665.00 | 4 194.00 | 5 859.00 |
AN Terrains | 16 667.00 | 208.00 | 16 459.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 154.00 | 5 525.00 | 5 629.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 651.00 | 139 607.00 | 223 044.00 | 362 651.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270 624.00 | | 1 270 624.00 | 1 270 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 015.00 | 147 005.00 | 1 592 010.00 | 1 739 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
BN En cours de production de biens | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 229.00 | 37 691.00 | 522 538.00 | 560 229.00 |
BZ Autres créances | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
CF Disponibilités | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 945.00 | 37 691.00 | 923 254.00 | 960 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 964.00 | 184 696.00 | 2 515 268.00 | 2 699 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 508.00 | | | 1 141 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 191.00 | | | 1 305 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 206.00 | | | 540 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 439.00 | | | 382 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
EA Autres dettes | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 363.00 | | | 1 207 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 268.00 | | | 2 515 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 828.00 | | | 1 161 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 179.00 | | 291 916.00 | 1 817 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 798.00 | 1 271 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 467.00 | 354 613.00 | 1 739 015.00 | 15 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 3 815.00 | 390 472.00 | 15 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 041.00 | | 2 393.00 | 75 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 000.00 | | 80 754.00 | 329 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 138.00 | | 208 769.00 | 1 413 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 136.00 | 41 644.00 | 2 774.00 | 108 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 098.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 568.00 | 40 546.00 | 2 774.00 | 107 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | | 401.00 | 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 714.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 470.00 | 20 539.00 | 1 318.00 | 18 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 470.00 | 20 539.00 | 1 318.00 | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 393.00 | 23 253.00 | 1 719.00 | 19 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 253.00 | 1 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 439.00 | 382 439.00 | | 382 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
UP Prêts | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270 624.00 | | | 1 270 624.00 |
UX Autres créances clients | 512 933.00 | | | 512 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
VB T. V. A. | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 571.00 | 19 605.00 | 43 966.00 | 63 571.00 |
VI Groupe et associés | 540 206.00 | 540 206.00 | | 540 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
VP Divers | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 867.00 | 653 947.00 | 1 317 920.00 | 1 971 867.00 |
VW T.V.A. | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 794.00 | 1 161 828.00 | 43 966.00 | 1 205 794.00 |