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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 726.00 | 50 324.00 | 223 402.00 | 273 726.00 |
AN Terrains | 16 667.00 | 6 875.00 | 9 792.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 3 175.00 | 130.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 050.00 | 250 261.00 | 112 789.00 | 363 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 652.00 | 310 635.00 | 578 017.00 | 888 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 681.00 | 50 964.00 | 825 717.00 | 876 681.00 |
BZ Autres créances | 71 869.00 | 17 319.00 | 54 550.00 | 71 869.00 |
CF Disponibilités | 1 030 072.00 | | 1 030 072.00 | 1 030 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 314.00 | 68 283.00 | 1 948 031.00 | 2 016 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 974.00 | 378 918.00 | 2 526 056.00 | 2 904 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 139.00 | | | 1 508 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 414.00 | | | 1 682 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 885.00 | | | 307 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 677.00 | | | 210 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 642.00 | | | 841 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 056.00 | | | 2 526 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 404.00 | | | 536 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 628.00 | | 104 926.00 | 845 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 160 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 120.00 | 888 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 810.00 | 382 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 781.00 | | 89 520.00 | 255 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 168.00 | | 14 446.00 | 429 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 679.00 | | 960.00 | 160 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 187.00 | 93 679.00 | 60 335.00 | 277 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 41 439.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 302.00 | 52 240.00 | 60 335.00 | 268 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 547.00 | 447.00 | 7 031.00 | 57 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 867.00 | 447.00 | 7 031.00 | 74 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 867.00 | 447.00 | 7 031.00 | 76 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 7 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
UX Autres créances clients | 795 727.00 | 795 727.00 | | 795 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
VB T. V. A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 647.00 | 7 647.00 | 300 000.00 | 307 647.00 |
VI Groupe et associés | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 657.00 | 882 065.00 | 189 592.00 | 1 071 657.00 |
VW T.V.A. | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 381.00 | 536 381.00 | 300 000.00 | 836 381.00 |