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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 206.00 | 8 885.00 | 175 321.00 | 184 206.00 |
AN Terrains | 16 667.00 | 5 208.00 | 11 459.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 265.00 | 9 164.00 | 3 101.00 | 12 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 236.00 | 253 930.00 | 146 306.00 | 400 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 628.00 | 277 187.00 | 568 441.00 | 845 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BN En cours de production de biens | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 037.00 | 57 547.00 | 411 490.00 | 469 037.00 |
BZ Autres créances | 97 832.00 | 17 319.00 | 80 513.00 | 97 832.00 |
CF Disponibilités | 911 049.00 | | 911 049.00 | 911 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 233.00 | 74 866.00 | 1 504 367.00 | 1 579 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 861.00 | 352 053.00 | 2 072 808.00 | 2 424 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 489.00 | | | 1 428 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 139.00 | | | 1 552 139.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 669.00 | | | 518 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 808.00 | | | 2 072 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 843.00 | | | 507 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 068.00 | | 380 674.00 | 1 324 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 551.00 | 160 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 114.00 | 845 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 563.00 | 429 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 434.00 | | 178 347.00 | 77 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 563.00 | | 51 168.00 | 417 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 071.00 | | 151 159.00 | 829 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 298.00 | 52 892.00 | 8 003.00 | 232 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 4 945.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 358.00 | 47 947.00 | 8 003.00 | 228 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 711.00 | 19 657.00 | 7 821.00 | 45 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 711.00 | 36 977.00 | 7 821.00 | 45 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 711.00 | 38 977.00 | 7 821.00 | 45 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 977.00 | 7 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
UX Autres créances clients | 385 284.00 | 385 284.00 | | 385 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 753.00 | | 83 753.00 | 83 753.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 763.00 | 10 119.00 | 7 644.00 | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 800.00 | 500 409.00 | 192 391.00 | 692 800.00 |
VW T.V.A. | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 487.00 | 507 843.00 | 7 644.00 | 515 487.00 |