| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 939.00 | 101 259.00 | 172 680.00 | 273 939.00 |
AN Terrains | 16 667.00 | 8 542.00 | 8 125.00 | 16 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 3 592.00 | 1 692.00 | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 887.00 | 279 872.00 | 86 015.00 | 365 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 838.00 | | 108 838.00 | 108 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 231.00 | 393 265.00 | 500 966.00 | 894 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 288.00 | 36 158.00 | 549 130.00 | 585 288.00 |
BZ Autres créances | 58 529.00 | 17 319.00 | 41 210.00 | 58 529.00 |
CF Disponibilités | 1 579 709.00 | | 1 579 709.00 | 1 579 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 978.00 | 53 477.00 | 2 189 501.00 | 2 242 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 212.00 | 446 742.00 | 2 690 470.00 | 3 137 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 748.00 | | | 1 279 748.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 483.00 | | | 731 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 765.00 | | | 441 765.00 |
EA Autres dettes | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 722.00 | | | 1 408 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 470.00 | | | 2 690 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 631.00 | | | 1 403 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 179.00 | | 1 438 179.00 | 1 438 179.00 |
FG Production vendue services | 951 684.00 | | 951 684.00 | 951 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 863.00 | | 2 389 863.00 | 2 389 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 775.00 | | | 87 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 619.00 | | | 2 591 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 325.00 | | | 2 279 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 658.00 | | 114 130.00 | 873 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 556.00 | 894 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 556.00 | 387 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 757.00 | | 14 757.00 | 330 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 022.00 | | 98 373.00 | 383 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 879.00 | | 1 000.00 | 159 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 634.00 | 89 966.00 | 7 333.00 | 310 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 324.00 | 50 936.00 | | 50 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 310.00 | 39 030.00 | 7 333.00 | 260 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 963.00 | 7 916.00 | 22 723.00 | 50 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 283.00 | 7 916.00 | 22 723.00 | 68 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 283.00 | 7 916.00 | 22 723.00 | 70 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 916.00 | 22 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 110.00 | 223 110.00 | | 223 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 838.00 | | 108 838.00 | 108 838.00 |
UX Autres créances clients | 526 999.00 | 526 999.00 | | 526 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
VB T. V. A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 731 483.00 | 731 483.00 | | 731 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 644.00 | | | 307 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 113.00 | 601 986.00 | 167 127.00 | 769 113.00 |
VW T.V.A. | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 631.00 | 1 403 631.00 | | 1 403 631.00 |