| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400 000.00 | 95 000.00 | 1 305 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 066.00 | 96 500.00 | 1 318 566.00 | 1 415 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CF Disponibilités | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 469.00 | | 206 469.00 | 206 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 535.00 | 96 500.00 | 1 525 035.00 | 1 621 535.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 341 913.00 | | | 341 913.00 |
DH Report à nouveau | -43 393.00 | | | -43 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
DL TOTAL (I) | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 578.00 | | | 1 127 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 910.00 | | | 1 194 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 035.00 | | | 1 525 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 481.00 | | 411 481.00 | 411 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 481.00 | | 411 481.00 | 411 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 725.00 | | | 417 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 118.00 | | | 433 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 393.00 | | | -15 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 910.00 | 344 438.00 | 850 472.00 | 1 194 910.00 |