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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 273.00 | | 356 273.00 | 356 273.00 |
AP Constructions | 5 527 926.00 | 1 163 029.00 | 4 364 897.00 | 5 527 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 878.00 | 130 954.00 | 27 924.00 | 158 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 553.00 | 5 428.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 708.00 | 1 294 536.00 | 4 791 172.00 | 6 085 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 661.00 | | 211 661.00 | 211 661.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 365 343.00 | | 365 343.00 | 365 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 923.00 | | 598 923.00 | 598 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 631.00 | 1 294 536.00 | 5 390 095.00 | 6 684 631.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 461.00 | | | 1 880 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DG Autres réserves | 699 432.00 | | | 699 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DK Provisions réglementées | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 260.00 | | | 3 050 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 182.00 | | | 2 231 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 835.00 | | | 2 339 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 095.00 | | | 5 390 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 961.00 | | 821 961.00 | 821 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 961.00 | | 821 961.00 | 821 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 726.00 | | | 824 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 714.00 | | | 730 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231 182.00 | 1 062 500.00 | 909 161.00 | 2 231 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 835.00 | 1 171 153.00 | 909 161.00 | 2 339 835.00 |