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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 273.00 | | 356 273.00 | 356 273.00 |
AP Constructions | 5 579 334.00 | 1 442 487.00 | 4 136 847.00 | 5 579 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 577.00 | 139 163.00 | 36 413.00 | 175 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 549.00 | 4 788.00 | 50 762.00 | 55 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 199.00 | 1 586 438.00 | 4 630 761.00 | 6 217 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 873.00 | | 248 873.00 | 248 873.00 |
BZ Autres créances | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CF Disponibilités | 630 310.00 | | 630 310.00 | 630 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 286.00 | 1 586 438.00 | 5 517 847.00 | 7 104 286.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 461.00 | | | 1 880 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DG Autres réserves | 793 444.00 | | | 793 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DK Provisions réglementées | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 556.00 | | | 3 222 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 276.00 | | | 2 103 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EA Autres dettes | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 291.00 | | | 2 295 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 847.00 | | | 5 517 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 450.00 | | 938 450.00 | 938 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 450.00 | | 938 450.00 | 938 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 461.00 | | | 941 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 589.00 | | | 767 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103 276.00 | 279 569.00 | 1 142 082.00 | 2 103 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 291.00 | 471 584.00 | 1 142 082.00 | 2 295 291.00 |