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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 2 067 693.00 | 509 988.00 | 1 557 705.00 | 2 067 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 789.00 | 106 046.00 | 20 743.00 | 126 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 219.00 | 617 534.00 | 1 651 685.00 | 2 269 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 1 749 746.00 | | 1 749 746.00 | 1 749 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 887.00 | | 1 882 887.00 | 1 882 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 107.00 | 617 534.00 | 3 534 573.00 | 4 152 107.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 461.00 | | | 1 880 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 341 913.00 | | | 341 913.00 |
DH Report à nouveau | -58 786.00 | | | -58 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
DK Provisions réglementées | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 764.00 | | | 2 569 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 944.00 | | | 850 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
EA Autres dettes | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 808.00 | | | 964 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 573.00 | | | 3 534 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 663.00 | | 546 663.00 | 546 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 663.00 | | 546 663.00 | 546 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 768.00 | | | 570 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UX Autres créances clients | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 944.00 | 280 429.00 | 570 515.00 | 850 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 808.00 | 394 293.00 | 570 515.00 | 964 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |