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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 069.00 | 1 397.00 | 20 672.00 | 22 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 3 975.00 | 546.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 101.00 | 67 822.00 | 32 278.00 | 100 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 219.00 | 73 194.00 | 57 024.00 | 130 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 474.00 | | 226 474.00 | 226 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 694.00 | 73 194.00 | 283 499.00 | 356 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
DL TOTAL (I) | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
EA Autres dettes | 107 023.00 | | | 107 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 499.00 | | | 283 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 953.00 | | 500 953.00 | 500 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 953.00 | | 500 953.00 | 500 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 25 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 237.00 | | | 507 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 943.00 | | | 443 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 773.00 | | 1 448.00 | 128 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 130 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 741.00 | | 850.00 | 25 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | | 594.00 | 99 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 4.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 818.00 | 13 376.00 | | 59 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 270.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 717.00 | 13 105.00 | | 54 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 445.00 | 5 156.00 | 5 288.00 | 10 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 873.00 | 33 533.00 | 340.00 | 33 873.00 |
VW T.V.A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 534.00 | 221 245.00 | 5 288.00 | 226 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
ST Autres comptes | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 208.00 | | | 108 208.00 |