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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 069.00 | 2 069.00 | 20 000.00 | 22 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 4 350.00 | 171.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 243.00 | 83 063.00 | 4 180.00 | 87 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 369.00 | 89 483.00 | 27 886.00 | 117 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 988.00 | | 237 988.00 | 237 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 358.00 | 89 483.00 | 265 875.00 | 355 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -70 974.00 | | | -70 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 652.00 | | | 255 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 875.00 | | | 265 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 652.00 | | | 255 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 915.00 | | 323 915.00 | 323 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 915.00 | | 323 915.00 | 323 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 26 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 838.00 | | | 354 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 341.00 | | | 281 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 225.00 | | 2.00 | 130 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 857.00 | 117 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 857.00 | 87 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 2.00 | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 833.00 | 3 507.00 | 12 857.00 | 98 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 93.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 3 414.00 | 12 857.00 | 92 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 827.00 | 210 827.00 | | 210 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 759.00 | 29 419.00 | 340.00 | 29 759.00 |
VW T.V.A. | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 652.00 | 255 652.00 | | 255 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ST Autres comptes | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
YT Sous‐traitance | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |