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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 069.00 | 1 733.00 | 20 336.00 | 22 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 4 069.00 | 452.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 101.00 | 78 186.00 | 21 914.00 | 100 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 221.00 | 83 989.00 | 46 231.00 | 130 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 736.00 | | 177 736.00 | 177 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 957.00 | 83 989.00 | 223 968.00 | 307 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
EA Autres dettes | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 968.00 | | | 223 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 485.00 | | 362 485.00 | 362 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 485.00 | | 362 485.00 | 362 485.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 23 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 219.00 | | 2.00 | 130 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 2.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 194.00 | 10 794.00 | | 73 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 430.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 822.00 | 10 364.00 | | 67 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 971.00 | 26 631.00 | 340.00 | 26 971.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
ST Autres comptes | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 913.00 | | | 105 913.00 |