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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 069.00 | 2 069.00 | 20 000.00 | 22 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 4 162.00 | 359.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 101.00 | 87 515.00 | 12 585.00 | 100 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 223.00 | 93 748.00 | 36 474.00 | 130 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 739.00 | 93 748.00 | 204 991.00 | 298 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 414.00 | | | -73 414.00 |
DL TOTAL (I) | -19 922.00 | | | -19 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EA Autres dettes | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 913.00 | | | 224 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 847.00 | | 263 847.00 | 263 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 847.00 | | 263 847.00 | 263 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 27 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 897.00 | | | 338 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 414.00 | | | -73 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 221.00 | | 2.00 | 130 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 2.00 | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 989.00 | 9 758.00 | | 83 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 430.00 | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 186.00 | 9 328.00 | | 78 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 635.00 | 12 295.00 | 340.00 | 12 635.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 913.00 | 224 913.00 | | 224 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ST Autres comptes | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YT Sous‐traitance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 145.00 | | | 102 145.00 |