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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 443.00 | 127 631.00 | 46 813.00 | 174 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 810.00 | 278 480.00 | 2 109 330.00 | 2 387 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BZ Autres créances | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
CF Disponibilités | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 489.00 | | 589 489.00 | 589 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 299.00 | 278 480.00 | 2 698 818.00 | 2 977 299.00 |
CU Autres participations | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 871 857.00 | | | 871 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 358.00 | | | 1 011 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 435.00 | | | 1 267 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 518.00 | | | 271 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 973.00 | | | 138 973.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 461.00 | | | 1 687 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 818.00 | | | 2 698 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 607.00 | | | 648 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 286.00 | | 2 894 286.00 | 2 894 286.00 |
FG Production vendue services | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 597.00 | | 2 947 597.00 | 2 947 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 949.00 | | | 2 964 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 548.00 | | | 2 826 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 401.00 | | | 138 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 610.00 | | 41 200.00 | 2 346 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 387 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 410.00 | | | 2 033 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 596.00 | | 41 200.00 | 187 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 721.00 | 13 760.00 | | 264 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 224.00 | 13 760.00 | | 168 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 518.00 | 271 518.00 | | 271 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 362.00 | 228 508.00 | 994 460.00 | 1 267 362.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 990.00 | | | 220 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VP Divers | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 938.00 | 90 948.00 | 12 990.00 | 103 938.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 461.00 | 648 607.00 | 994 460.00 | 1 687 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
ST Autres comptes | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 412.00 | | | 161 412.00 |