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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 63 170.00 | 57 184.00 | 5 985.00 | 63 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 988.00 | 141 731.00 | 42 257.00 | 183 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 289.00 | 295 536.00 | 2 119 753.00 | 2 415 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 292 199.00 | | 292 199.00 | 292 199.00 |
CF Disponibilités | 540 508.00 | | 540 508.00 | 540 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 782.00 | | 1 088 782.00 | 1 088 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 071.00 | 295 536.00 | 3 208 535.00 | 3 504 071.00 |
CU Autres participations | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DG Autres réserves | 565 075.00 | | | 565 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 121.00 | | | 1 641 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 719.00 | | | 1 090 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 413.00 | | | 1 567 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 535.00 | | | 3 208 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 019.00 | | | 1 523 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 574.00 | | 23 464.00 | 2 398 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 2 415 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 247 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 410.00 | | | 2 033 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 568.00 | | 23 464.00 | 230 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 840.00 | 14 566.00 | 3 870.00 | 284 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 344.00 | 14 566.00 | 3 870.00 | 188 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 999.00 | 319 999.00 | | 319 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 719.00 | 1 046 325.00 | 44 394.00 | 1 090 719.00 |
VI Groupe et associés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 151.00 | | | 258 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 189.00 | 334 199.00 | 12 990.00 | 347 189.00 |
VW T.V.A. | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 413.00 | 1 523 019.00 | 44 394.00 | 1 567 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
YT Sous‐traitance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 328.00 | | | 156 328.00 |