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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 63 170.00 | 56 303.00 | 6 867.00 | 63 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 274.00 | 131 917.00 | 35 357.00 | 167 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 574.00 | 284 840.00 | 2 113 734.00 | 2 398 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 888.00 | | 233 888.00 | 233 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
BZ Autres créances | 289 610.00 | | 289 610.00 | 289 610.00 |
CF Disponibilités | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 071.00 | | 656 071.00 | 656 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 645.00 | 284 840.00 | 2 769 805.00 | 3 054 645.00 |
CU Autres participations | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DG Autres réserves | 460 635.00 | | | 460 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 809.00 | | | 1 577 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 868.00 | | | 748 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 549.00 | | | 116 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 205.00 | | | 242 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 996.00 | | | 1 191 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 805.00 | | | 2 769 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 376.00 | | | 886 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 859.00 | | 716.00 | 2 397 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 410.00 | | | 2 033 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 852.00 | | 716.00 | 229 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 863.00 | 13 978.00 | | 270 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 366.00 | 13 978.00 | | 174 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 868.00 | 443 248.00 | 305 620.00 | 748 868.00 |
VI Groupe et associés | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 469.00 | 331 479.00 | 12 990.00 | 344 469.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 996.00 | 886 376.00 | 305 620.00 | 1 191 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
ST Autres comptes | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |