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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
BF Prêts | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 743.00 | 10 400.00 | 83 343.00 | 93 743.00 |
BT Marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 748.00 | | 267 748.00 | 267 748.00 |
BZ Autres créances | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
CF Disponibilités | 427 977.00 | | 427 977.00 | 427 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 534.00 | | 1 792 534.00 | 1 792 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 277.00 | 10 400.00 | 1 875 877.00 | 1 886 277.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 664 012.00 | | | 1 664 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 220.00 | | | 1 810 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 877.00 | | | 1 875 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 368.00 | | 875 368.00 | 875 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 368.00 | | 875 368.00 | 875 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 660.00 | | | 907 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 251.00 | | | 770 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 408.00 | | | 137 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 83 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 93 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310.00 | 1 090.00 | | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 1 090.00 | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UP Prêts | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 917.00 | 325 583.00 | 83 333.00 | 408 917.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 119.00 | | | 21 119.00 |