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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 410.00 | 10 400.00 | 10.00 | 10 410.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 137.00 | | 695 137.00 | 695 137.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 192.00 | 10 982.00 | 702 209.00 | 713 192.00 |
CF Disponibilités | 2 316 811.00 | | 2 316 811.00 | 2 316 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 461.00 | 10 982.00 | 3 750 478.00 | 3 761 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 871.00 | 21 382.00 | 3 750 488.00 | 3 771 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 102 037.00 | | | 2 102 037.00 |
DH Report à nouveau | | 1 828 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 942.00 | 559 323.00 | | 687 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 980.00 | 2 827 752.00 | | 3 229 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 034.00 | 35.00 | | 200 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 913.00 | 220 602.00 | | 229 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 167.00 | 181 659.00 | | 90 167.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 507.00 | 402 297.00 | | 520 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 488.00 | 3 230 049.00 | | 3 750 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 507.00 | 402 297.00 | | 520 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 594.00 | 290 594.00 | | 290 594.00 |
UX Autres créances clients | 729 569.00 | 729 569.00 | | 729 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 433.00 | 730 433.00 | | 730 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 508.00 | 520 508.00 | | 520 508.00 |