| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
BF Prêts | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 743.00 | 10 400.00 | 83 343.00 | 93 743.00 |
BT Marchandises | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 516.00 | | 1 375 516.00 | 1 375 516.00 |
CF Disponibilités | 301 778.00 | | 301 778.00 | 301 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 029.00 | | 1 991 029.00 | 1 991 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 772.00 | 10 400.00 | 2 074 372.00 | 2 084 772.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 220.00 | | | 1 330 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 662.00 | | | 1 943 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 372.00 | | | 2 074 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 261.00 | | 941 261.00 | 941 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 261.00 | | 941 261.00 | 941 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 593.00 | | | 943 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 151.00 | | | 770 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UP Prêts | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 275 238.00 | | | 275 238.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 890.00 | 310 557.00 | 83 333.00 | 393 890.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 345.00 | | | 24 345.00 |