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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 410.00 | 10 400.00 | 10.00 | 10 410.00 |
BT Marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
BZ Autres créances | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 516.00 | 16 860.00 | 943 656.00 | 960 516.00 |
CF Disponibilités | 1 447 655.00 | | 1 447 655.00 | 1 447 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 465.00 | 16 860.00 | 2 554 605.00 | 2 571 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 875.00 | 27 260.00 | 2 554 615.00 | 2 581 875.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 740.00 | | | 1 721 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 974.00 | | | 320 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 713.00 | | | 2 482 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 615.00 | | | 2 554 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 547.00 | | 1 026 547.00 | 1 026 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 547.00 | | 1 026 547.00 | 1 026 547.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 527.00 | | | 1 045 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 553.00 | | | 724 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 974.00 | | | 320 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 743.00 | | | 168 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 333.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 333.00 | 10 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 13 891.00 | | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 13 891.00 | | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 13 891.00 | | 2 969.00 |
UG ‐ Financières | | 13 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10.00 | | | -10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 309.00 | | | 205 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
ZE Dividendes | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |