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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 11 936.00 | 1 881.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 985.00 | 28 528.00 | 3 457.00 | 31 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 354.00 | 48 451.00 | 5 903.00 | 54 354.00 |
BT Marchandises | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 007.00 | 33 676.00 | 155 331.00 | 189 007.00 |
BZ Autres créances | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 973.00 | 33 676.00 | 480 297.00 | 513 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 327.00 | 82 127.00 | 486 200.00 | 568 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 639.00 | 79 604.00 | | 113 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 337.00 | 84 034.00 | | -68 337.00 |
DL TOTAL (I) | 155 302.00 | 273 639.00 | | 155 302.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 350.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | 220 264.00 | | 124 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 320.00 | 172 771.00 | | 118 320.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 8 172.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 398.00 | 404 557.00 | | 302 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 200.00 | 706 695.00 | | 486 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 398.00 | 404 557.00 | | 302 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 253.00 | 6 198.00 | | 42 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 6 198.00 | | 34 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 676.00 | 15 000.00 | | 18 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 676.00 | 15 000.00 | | 18 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 176.00 | 15 000.00 | | 47 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 418.00 | 245 491.00 | 35 927.00 | 281 418.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 398.00 | 302 398.00 | | 302 398.00 |