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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 3 749.00 | 3 295.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 935.00 | 13 240.00 | 5 694.00 | 18 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 179.00 | 23 624.00 | 9 555.00 | 33 179.00 |
BP En cours de production de services | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BT Marchandises | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 202 859.00 | | 202 859.00 | 202 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 757.00 | | 536 757.00 | 536 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 937.00 | 23 624.00 | 546 312.00 | 569 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 040.00 | 100 000.00 | | 172 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 113 638.00 | | |
DH Report à nouveau | | -286 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 735.00 | -135 514.00 | | -5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 176 304.00 | -197 957.00 | | 176 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 300.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 400 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 223.00 | 380 291.00 | | 247 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 702.00 | 87 914.00 | | 83 702.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | 132.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 007.00 | 868 637.00 | | 370 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 312.00 | 670 680.00 | | 546 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |