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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296.00 | 11 242.00 | 2 054.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 088.00 | 18 403.00 | 4 685.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 936.00 | 37 632.00 | 7 304.00 | 44 936.00 |
BP En cours de production de services | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BT Marchandises | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 482.00 | | 308 482.00 | 308 482.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 198 757.00 | | 198 757.00 | 198 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 903.00 | | 679 903.00 | 679 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 839.00 | 37 632.00 | 687 208.00 | 724 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
DH Report à nouveau | -326 616.00 | -68 337.00 | | -326 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 533.00 | -258 279.00 | | 40 533.00 |
DL TOTAL (I) | -62 444.00 | -102 977.00 | | -62 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 240.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 963.00 | 275 599.00 | | 196 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 270.00 | 99 371.00 | | 68 270.00 |
EA Autres dettes | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 651.00 | 433 401.00 | | 749 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 208.00 | 358 924.00 | | 687 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 651.00 | 383 401.00 | | 699 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 683.00 | 16 184.00 | 610 867.00 | 594 683.00 |
FG Production vendue services | 235 899.00 | 19 281.00 | 255 180.00 | 235 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 581.00 | 35 465.00 | 866 046.00 | 830 581.00 |
FM Production stockée | | | 24 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 167.00 | 17 661.00 | | 12 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 274.00 | | 2 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 299.00 | 274.00 | | 31 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 7 550.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7 550.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 295.00 | -7 276.00 | | 31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 300.00 | 584 754.00 | | 967 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 767.00 | 843 033.00 | | 926 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 533.00 | -258 279.00 | | 40 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 354.00 | | 6 686.00 | 54 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 44 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 103.00 | 36 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | 6 686.00 | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 703.00 | 1 032.00 | 16 103.00 | 52 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 1 032.00 | 16 103.00 | 44 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 308 482.00 | 308 482.00 | | 308 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 651.00 | 699 651.00 | 50 000.00 | 749 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 024.00 | 365 474.00 | 550.00 | 366 024.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |