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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 9 641.00 | 3 284.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 12 716.00 | 6 714.00 | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 555.00 | 28 991.00 | 10 563.00 | 39 555.00 |
BP En cours de production de services | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BT Marchandises | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
BZ Autres créances | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 116.00 | | 660 116.00 | 660 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 672.00 | 28 991.00 | 670 680.00 | 699 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
DH Report à nouveau | -286 082.00 | -326 615.00 | | -286 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 514.00 | 40 533.00 | | -135 514.00 |
DL TOTAL (I) | -197 957.00 | -62 443.00 | | -197 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 1 293.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 450 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 291.00 | 196 963.00 | | 380 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 914.00 | 68 269.00 | | 87 914.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 33 125.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 637.00 | 749 651.00 | | 868 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 680.00 | 687 207.00 | | 670 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 637.00 | 749 651.00 | | 868 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 936.00 | | 5 232.00 | 44 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 613.00 | 39 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 353.00 | 6 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 32 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | 5 232.00 | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 632.00 | 1 973.00 | 10 613.00 | 37 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 987.00 | | 1 353.00 | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 1 973.00 | 9 260.00 | 29 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 292.00 | 380 292.00 | | 380 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 284.00 | 290 734.00 | 550.00 | 291 284.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 638.00 | 868 638.00 | | 868 638.00 |