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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 124.00 | 525.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 226 515.00 | 63 485.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 986.00 | 73 052.00 | 118 934.00 | 191 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 284.00 | 405 871.00 | 119 414.00 | 525 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 408.00 | 706 562.00 | 342 846.00 | 1 049 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 789.00 | 10 167.00 | 1 073 622.00 | 1 083 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 197.00 | 716 729.00 | 1 416 468.00 | 2 133 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 492.00 | 288 519.00 | | 63 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 091.00 | 114 974.00 | | 92 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 584.00 | 414 492.00 | | 406 584.00 |
DK Provisions réglementées | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 415 554.00 | 414 492.00 | | 415 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 670.00 | 371 956.00 | | 335 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 367.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 914.00 | 877 993.00 | | 1 000 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 468.00 | 1 292 486.00 | | 1 416 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 224.00 | | 9 209.00 | 901 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 599.00 | | 1 050.00 | 290 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 625.00 | | 137 926.00 | 602 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 196.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 022.00 | 180 540.00 | | 526 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 430.00 | 70 209.00 | | 157 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 592.00 | 110 331.00 | | 368 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 761.00 | 431 761.00 | | 431 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 558 761.00 | | | 558 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VB T. V. A. | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
VC Groupe et associés | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 128 023.00 | 207 647.00 | |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 780.00 | 782 584.00 | 8 196.00 | 790 780.00 |
VW T.V.A. | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 282.00 | 792 634.00 | 207 647.00 | 1 000 282.00 |