| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 124.00 | 410.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | 117 000.00 | 45 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 807.00 | 145 958.00 | 149 849.00 | 295 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 317.00 | 420 607.00 | 59 710.00 | 480 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 765.00 | 685 688.00 | 296 077.00 | 981 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BT Marchandises | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 748.00 | 771.00 | 761 977.00 | 762 748.00 |
BZ Autres créances | 327 501.00 | | 327 501.00 | 327 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 177 943.00 | | 177 943.00 | 177 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 470.00 | 771.00 | 1 389 700.00 | 1 390 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 235.00 | 686 459.00 | 1 685 777.00 | 2 372 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 605.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 433.00 | 70 979.00 | | 77 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 400.00 | 45 850.00 | | 173 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 139.00 | 63 100.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 528 972.00 | 435 533.00 | | 528 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 916.00 | 250 820.00 | | 203 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 662.00 | 83 182.00 | | 153 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 892.00 | 607 750.00 | | 375 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 057.00 | 189 171.00 | | 254 057.00 |
EA Autres dettes | 138 608.00 | 5 682.00 | | 138 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 669.00 | 35 312.00 | | 30 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 805.00 | 1 172 502.00 | | 1 156 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 777.00 | 1 608 035.00 | | 1 685 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 927.00 | 1 029 376.00 | | 1 049 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 6 921.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 303 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 841 961.00 | |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 249.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 475.00 | 18 724.00 | | 153 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 055.00 | 18 973.00 | | 154 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 30 000.00 | | 10 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 908.00 | 30 000.00 | | 31 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 147.00 | -11 027.00 | | 122 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -480.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 742.00 | 3 489 864.00 | | 4 113 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 342.00 | 3 444 014.00 | | 3 940 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 400.00 | 45 850.00 | | 173 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 807.00 | | 50 635.00 | 1 144 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 677.00 | 981 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 000.00 | 164 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 677.00 | 799 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 534.00 | | | 292 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 468.00 | | 50 613.00 | 834 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 806.00 | | 22.00 | 17 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 816.00 | 86 832.00 | 210 960.00 | 809 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 829.00 | 295.00 | 128 000.00 | 246 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 987.00 | 86 537.00 | 82 960.00 | 562 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 892.00 | 375 892.00 | | 375 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 761 823.00 | | | 761 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 916.00 | 97 038.00 | 106 877.00 | 203 916.00 |
VI Groupe et associés | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 032.00 | 1 137 217.00 | 8 815.00 | 1 146 032.00 |
VW T.V.A. | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 805.00 | 1 049 927.00 | 106 877.00 | 1 156 805.00 |