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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 1 829.00 | 705.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 245 000.00 | 45 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 153.00 | 110 988.00 | 166 165.00 | 277 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 034.00 | 451 999.00 | 82 035.00 | 534 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 807.00 | 809 816.00 | 334 991.00 | 1 144 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 413.00 | 13 294.00 | 688 119.00 | 701 413.00 |
BZ Autres créances | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 188 486.00 | | 188 486.00 | 188 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 338.00 | 13 294.00 | 1 273 044.00 | 1 286 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 145.00 | 823 110.00 | 1 608 035.00 | 2 431 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | 1 000.00 | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 70 979.00 | 63 492.00 | | 70 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 850.00 | 92 091.00 | | 45 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 100.00 | 8 970.00 | | 63 100.00 |
DL TOTAL (I) | 435 533.00 | 415 554.00 | | 435 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 820.00 | 335 670.00 | | 250 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 182.00 | 9 228.00 | | 83 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 633.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 750.00 | 431 761.00 | | 607 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 171.00 | 181 853.00 | | 189 171.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 312.00 | 41 769.00 | | 35 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 502.00 | 1 000 914.00 | | 1 172 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 035.00 | 1 416 468.00 | | 1 608 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 376.00 | 792 634.00 | | 1 029 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 349.00 | | 484 349.00 | 484 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 579.00 | | 3 389 579.00 | 3 389 579.00 |
FM Production stockée | | | -14 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 619.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 973.00 | 619.00 | | 18 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 55 030.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 55 030.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 027.00 | -54 411.00 | | -11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 3 963.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 864.00 | 2 976 881.00 | | 3 489 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 014.00 | 2 884 790.00 | | 3 444 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 850.00 | 92 091.00 | | 45 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 408.00 | | 96 199.00 | 1 049 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 1 144 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 834 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 649.00 | | 885.00 | 291 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 551.00 | | 94 718.00 | 740 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | | 597.00 | 17 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 562.00 | 104 054.00 | 801.00 | 706 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 639.00 | 19 190.00 | | 227 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 923.00 | 84 865.00 | 801.00 | 478 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 750.00 | 607 750.00 | | 607 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 685 460.00 | | | 685 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VB T. V. A. | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 820.00 | 108 278.00 | 142 542.00 | 250 820.00 |
VI Groupe et associés | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 740.00 | | | 129 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 172.00 | 1 008 379.00 | 8 793.00 | 1 017 172.00 |
VW T.V.A. | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 917.00 | 1 029 376.00 | 142 542.00 | 1 171 917.00 |