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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 3 749.00 | 4 304.00 | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 284.00 | 203 193.00 | 155 091.00 | 358 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 530.00 | 406 910.00 | 20 620.00 | 427 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 248.00 | 613 853.00 | 273 396.00 | 887 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BT Marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 607.00 | 1 773.00 | 617 834.00 | 619 607.00 |
BZ Autres créances | 427 466.00 | | 427 466.00 | 427 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 700.00 | 1 773.00 | 1 275 927.00 | 1 277 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 948.00 | 615 626.00 | 1 549 322.00 | 2 164 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 670.00 | 15 000.00 | | 23 670.00 |
DG Autres réserves | 212 163.00 | 77 433.00 | | 212 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 952.00 | 173 400.00 | | 201 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | 13 139.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 688 698.00 | 528 972.00 | | 688 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 019.00 | 203 916.00 | | 133 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 153 662.00 | | 7 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 545.00 | 375 892.00 | | 456 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 703.00 | 254 057.00 | | 248 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 138 608.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 624.00 | 1 156 805.00 | | 860 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 322.00 | 1 685 777.00 | | 1 549 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 979.00 | 1 049 927.00 | | 786 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 1.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 648 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 835 470.00 | |
FM Production stockée | | | -11 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 343.00 | 153 475.00 | | 385 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 343.00 | 154 055.00 | | 385 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | 10 798.00 | | 5 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 447.00 | 15 531.00 | | 366 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 060.00 | 31 908.00 | | 372 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 282.00 | 122 147.00 | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | -480.00 | | 7 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 519.00 | 4 113 742.00 | | 6 581 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 567.00 | 3 940 342.00 | | 6 379 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 952.00 | 173 400.00 | | 201 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 765.00 | | 450 108.00 | 981 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 19 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 624.00 | 887 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 000.00 | 56 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 602.00 | 811 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 534.00 | | 8 920.00 | 164 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 404.00 | | 439 688.00 | 799 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 828.00 | | 1 500.00 | 17 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 688.00 | 109 453.00 | 181 288.00 | 685 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 124.00 | 1 626.00 | 117 000.00 | 119 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 565.00 | 107 827.00 | 64 288.00 | 566 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 546.00 | 456 546.00 | | 456 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 617 479.00 | 617 479.00 | | 617 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VC Groupe et associés | 309 355.00 | 309 355.00 | | 309 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 019.00 | 59 447.00 | 73 571.00 | 133 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 038.00 | 1 075 745.00 | 10 293.00 | 1 086 038.00 |
VW T.V.A. | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 550.00 | 786 979.00 | 73 571.00 | 860 550.00 |