| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 848.00 | 40 472.00 | 20 376.00 | 60 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 079.00 | 50 471.00 | 273 608.00 | 324 079.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | 183.00 | 3 186.00 | 3 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 712.00 | 183.00 | 36 529.00 | 36 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 791.00 | 50 654.00 | 310 137.00 | 360 791.00 |
CU Autres participations | 258 998.00 | 9 999.00 | 248 999.00 | 258 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DL TOTAL (I) | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
EA Autres dettes | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 137.00 | | | 310 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 077.00 | | | 363 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 810.00 | | | 312 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 687.00 | | 2 393.00 | 321 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 516.00 | | 333.00 | 60 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 171.00 | | 2 060.00 | 261 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 615.00 | 5 858.00 | | 34 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 5 858.00 | | 34 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 922.00 | 7 689.00 | 4 233.00 | 11 922.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
ST Autres comptes | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | 5.00 | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |