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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 036.00 | 61 236.00 | 132 800.00 | 194 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 774.00 | 71 235.00 | 704 539.00 | 775 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 131 549.00 | 183.00 | 131 366.00 | 131 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 293 853.00 | | 293 853.00 | 293 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 729.00 | 183.00 | 448 546.00 | 448 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 503.00 | 71 418.00 | 1 153 085.00 | 1 224 503.00 |
CU Autres participations | 580 878.00 | 9 999.00 | 570 879.00 | 580 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DH Report à nouveau | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 527.00 | | | 378 527.00 |
DL TOTAL (I) | 787 879.00 | | | 787 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 367.00 | | | 244 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
EA Autres dettes | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 206.00 | | | 365 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 085.00 | | | 1 153 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 651.00 | | 139 686.00 | 713 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 581 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 563.00 | 775 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 563.00 | 194 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 926.00 | | 139 673.00 | 111 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 725.00 | | 13.00 | 601 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 122.00 | 59 304.00 | 39 190.00 | 41 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 122.00 | 59 304.00 | 39 190.00 | 41 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |