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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 925.00 | 41 122.00 | 70 803.00 | 111 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 650.00 | 51 121.00 | 662 529.00 | 713 650.00 |
BZ Autres créances | 172 527.00 | 183.00 | 172 344.00 | 172 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 589.00 | 183.00 | 400 406.00 | 400 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 239.00 | 51 304.00 | 1 062 935.00 | 1 114 239.00 |
CU Autres participations | 600 878.00 | 9 999.00 | 590 879.00 | 600 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DH Report à nouveau | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 241.00 | | | 383 241.00 |
DL TOTAL (I) | 659 353.00 | | | 659 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
EA Autres dettes | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 935.00 | | | 1 062 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 863.00 | | | 264 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 408.00 | | 54 401.00 | 660 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158.00 | | 713 651.00 | 1 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 111 926.00 | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 720.00 | | 54 364.00 | 58 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 688.00 | | 37.00 | 601 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 24 437.00 | 703.00 | 17 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 24 437.00 | 703.00 | 17 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 167.00 | 57 447.00 | 138 720.00 | 196 167.00 |
VI Groupe et associés | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 628.00 | 174 781.00 | 847.00 | 175 628.00 |
VW T.V.A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 583.00 | 264 863.00 | 138 720.00 | 403 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
ST Autres comptes | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |