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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 720.00 | 17 388.00 | 41 332.00 | 58 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 408.00 | 27 387.00 | 633 021.00 | 660 408.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | 183.00 | 3 238.00 | 3 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 126.00 | 183.00 | 142 943.00 | 143 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 534.00 | 27 570.00 | 775 964.00 | 803 534.00 |
CU Autres participations | 600 878.00 | 9 999.00 | 590 879.00 | 600 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DH Report à nouveau | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 836.00 | | | 161 836.00 |
DL TOTAL (I) | 451 111.00 | | | 451 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 703.00 | | | 187 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
EA Autres dettes | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 853.00 | | | 324 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 964.00 | | | 775 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 041.00 | | | 176 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 783.00 | | 625.00 | 659 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 095.00 | | 625.00 | 58 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 688.00 | | | 601 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283.00 | 14 105.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 14 105.00 | | 3 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 703.00 | 38 894.00 | 131 146.00 | 187 703.00 |
VI Groupe et associés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924.00 | 5 114.00 | 810.00 | 5 924.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 850.00 | 176 041.00 | 131 146.00 | 324 850.00 |