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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 955.00 | 138 745.00 | 122 210.00 | 260 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 024.00 | 139 045.00 | 1 799 979.00 | 1 939 024.00 |
BT Marchandises | 309 539.00 | | 309 539.00 | 309 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BZ Autres créances | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 511.00 | | 530 511.00 | 530 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 535.00 | 139 045.00 | 2 330 490.00 | 2 469 535.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
DG Autres réserves | 394 364.00 | 250 372.00 | | 394 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 521.00 | 143 992.00 | | 84 521.00 |
DL TOTAL (I) | 634 293.00 | 549 773.00 | | 634 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 478.00 | 1 222 590.00 | | 1 258 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10 022.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 723.00 | 327 270.00 | | 364 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 66 348.00 | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 196.00 | 1 626 229.00 | | 1 696 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 490.00 | 2 176 002.00 | | 2 330 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 864.00 | | 123 311.00 | 1 906 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 151.00 | 1 939 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 151.00 | 260 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 300.00 | | | 1 673 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 953.00 | | 123 153.00 | 228 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 158.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 085.00 | 46 111.00 | 91 151.00 | 184 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 785.00 | 46 111.00 | 91 151.00 | 183 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 723.00 | 364 723.00 | | 364 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 470.00 | 131 915.00 | 468 715.00 | 1 258 470.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 450.00 | | | 169 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 692.00 | 121 774.00 | 3 918.00 | 125 692.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 196.00 | 569 634.00 | 468 715.00 | 1 696 196.00 |